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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 879.00 | 114 401.00 | 159 478.00 | 273 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 488.00 | 114 401.00 | 179 087.00 | 293 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 773.00 | | 1 343 773.00 | 1 343 773.00 |
BZ Autres créances | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 179 043.00 | | 3 179 043.00 | 3 179 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 408.00 | | 4 617 408.00 | 4 617 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 896.00 | 114 401.00 | 4 796 495.00 | 4 910 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 604.00 | 333 982.00 | | 1 588 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 225.00 | 1 254 623.00 | | 1 840 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 829.00 | 1 621 604.00 | | 3 461 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 032 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 225.00 | 211 589.00 | | 360 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 945.00 | 570 164.00 | | 935 945.00 |
EA Autres dettes | 38 495.00 | 4 012.00 | | 38 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 665.00 | 2 818 275.00 | | 1 334 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 495.00 | 4 439 879.00 | | 4 796 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 665.00 | 2 818 275.00 | | 1 334 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 793 430.00 | | 5 793 430.00 | 5 793 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 430.00 | | 5 793 430.00 | 5 793 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869 350.00 | | | 869 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 350.00 | | | 869 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 3 519.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 396.00 | | | 864 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 764.00 | 3 519.00 | | 866 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | -3 519.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 727.00 | 165 511.00 | | 286 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 739.00 | 3 953 488.00 | | 6 666 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 514.00 | 2 698 865.00 | | 4 826 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 225.00 | 1 254 623.00 | | 1 840 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 862.00 | | 38 312.00 | 1 160 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884 686.00 | 19 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 686.00 | 293 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 273 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 567.00 | | 38 312.00 | 256 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 295.00 | | | 904 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 044.00 | 40 111.00 | 5 753.00 | 80 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 044.00 | 40 111.00 | 5 753.00 | 80 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 225.00 | 360 225.00 | | 360 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 443.00 | 213 443.00 | | 213 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 773.00 | 1 343 773.00 | | 1 343 773.00 |
VB T. V. A. | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 974.00 | 1 432 974.00 | | 1 432 974.00 |
VW T.V.A. | 407 477.00 | 407 477.00 | | 407 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 665.00 | 1 334 665.00 | | 1 334 665.00 |