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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 554 031.00 | | 554 031.00 | 554 031.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 223 649.00 | | 223 649.00 | 223 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 038.00 | | 779 038.00 | 779 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 038.00 | | 779 038.00 | 779 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 622.00 | 89 800.00 | | 74 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 874.00 | -15 177.00 | | 26 874.00 |
DL TOTAL (I) | 112 496.00 | 85 622.00 | | 112 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 791.00 | 644 511.00 | | 662 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 300.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 6 007.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 542.00 | 645 853.00 | | 666 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 038.00 | 731 475.00 | | 779 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 542.00 | 645 853.00 | | 666 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 731.00 | | 222 731.00 | 222 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 731.00 | | 222 731.00 | 222 731.00 |
FM Production stockée | | | -47 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -217.00 | 217.00 | | -217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -217.00 | 217.00 | | -217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -217.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 731.00 | | | 222 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 857.00 | 15 177.00 | | 195 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 874.00 | -15 177.00 | | 26 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 662 791.00 | 662 791.00 | | 662 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 542.00 | 666 542.00 | | 666 542.00 |