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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BT Marchandises | 1 130 904.00 | | 1 130 904.00 | 1 130 904.00 |
BZ Autres créances | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CF Disponibilités | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 954.00 | | 1 220 954.00 | 1 220 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 954.00 | | 1 220 954.00 | 1 220 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 496.00 | 74 622.00 | | 101 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 600.00 | 26 874.00 | | -33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 78 896.00 | 112 496.00 | | 78 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 490.00 | | | 455 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 118.00 | 662 791.00 | | 678 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 1 320.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384.00 | 2 431.00 | | 2 384.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 059.00 | 666 542.00 | | 1 142 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 954.00 | 779 038.00 | | 1 220 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 059.00 | 666 542.00 | | 690 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 47 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 742.00 | 4 742.00 | | -4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 295.00 | 222 731.00 | | 47 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 895.00 | 195 857.00 | | 80 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 600.00 | 26 874.00 | | -33 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 490.00 | 3 490.00 | 452 000.00 | 455 490.00 |
VI Groupe et associés | 678 118.00 | 678 118.00 | | 678 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 059.00 | 690 059.00 | 452 000.00 | 1 142 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |