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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 918 586.00 | | 918 586.00 | 918 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 383.00 | | 947 383.00 | 947 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 383.00 | | 947 383.00 | 947 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
DH Report à nouveau | 21 496.00 | 67 896.00 | | 21 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 761.00 | 162 755.00 | | 43 761.00 |
DL TOTAL (I) | 176 012.00 | 241 651.00 | | 176 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 264.00 | 759 551.00 | | 735 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 1 560.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 38 474.00 | | 26 656.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 5 404.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 371.00 | 804 989.00 | | 771 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 383.00 | 1 046 640.00 | | 947 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 371.00 | 804 989.00 | | 771 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 214.00 | | 515 214.00 | 515 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 214.00 | | 515 214.00 | 515 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 38 218.00 | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 312.00 | 1 029 903.00 | | 516 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 551.00 | 867 147.00 | | 472 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 761.00 | 162 755.00 | | 43 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 735 264.00 | 735 264.00 | | 735 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 370.00 | 771 370.00 | | 771 370.00 |