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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 832.00 | 8 924.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611.00 | 6 028.00 | 15 583.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 367.00 | 6 860.00 | 24 507.00 | 31 367.00 |
BT Marchandises | 345 167.00 | 65 917.00 | 279 250.00 | 345 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 080.00 | 65 917.00 | 400 163.00 | 466 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 447.00 | 72 777.00 | 424 671.00 | 497 447.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 592.00 | 114 068.00 | | 148 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 318.00 | 34 524.00 | | 125 318.00 |
DL TOTAL (I) | 279 410.00 | 154 092.00 | | 279 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 627.00 | 1 073.00 | | 35 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 626.00 | 31 703.00 | | 36 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 58 151.00 | | 30 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 5 349.00 | | 42 298.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 200.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 261.00 | 120 475.00 | | 145 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 671.00 | 274 567.00 | | 424 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 050.00 | 120 475.00 | | 120 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 224.00 | | 24 617.00 | 9 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 31 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 31 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 224.00 | | 24 617.00 | 9 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 1 590.00 | 1 012.00 | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 1 590.00 | 1 012.00 | 6 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 098.00 | 9 887.00 | 25 211.00 | 35 098.00 |
VI Groupe et associés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 261.00 | 120 050.00 | 25 211.00 | 145 261.00 |