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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 5 710.00 | 4 046.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 796.00 | 17 018.00 | 21 778.00 | 38 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 553.00 | 22 729.00 | 25 824.00 | 48 553.00 |
BT Marchandises | 417 650.00 | 78 399.00 | 339 251.00 | 417 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 401 835.00 | | 401 835.00 | 401 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 214.00 | 78 399.00 | 814 815.00 | 893 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 767.00 | 101 128.00 | 840 639.00 | 941 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 880.00 | 273 910.00 | | 404 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 600.00 | 130 971.00 | | 179 600.00 |
DL TOTAL (I) | 589 980.00 | 410 380.00 | | 589 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 841.00 | 193 135.00 | | 180 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090.00 | 21 246.00 | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 8 347.00 | | 10 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 737.00 | 22 649.00 | | 37 737.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 6.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 659.00 | 245 383.00 | | 250 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 639.00 | 655 763.00 | | 840 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 933.00 | 215 376.00 | | 107 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 751.00 | | 6 701.00 | 42 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 48 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 48 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 751.00 | | 6 701.00 | 42 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 791.00 | 8 837.00 | 899.00 | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | 8 837.00 | 899.00 | 14 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 099.00 | | 12 700.00 | 91 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 099.00 | | 12 700.00 | 91 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 099.00 | | 12 700.00 | 91 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 007.00 | 37 281.00 | 142 726.00 | 180 007.00 |
VI Groupe et associés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 659.00 | 107 933.00 | 142 726.00 | 250 659.00 |