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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 3 271.00 | 6 485.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 995.00 | 11 520.00 | 21 475.00 | 32 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 751.00 | 14 791.00 | 27 960.00 | 42 751.00 |
BT Marchandises | 474 924.00 | 91 099.00 | 383 825.00 | 474 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 196 751.00 | | 196 751.00 | 196 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 902.00 | 91 099.00 | 627 803.00 | 718 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 653.00 | 105 890.00 | 655 763.00 | 761 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 910.00 | 148 592.00 | | 273 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 971.00 | 125 318.00 | | 130 971.00 |
DL TOTAL (I) | 410 380.00 | 279 410.00 | | 410 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 135.00 | 35 627.00 | | 193 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 246.00 | 36 626.00 | | 21 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 30 704.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 649.00 | 42 298.00 | | 22 649.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 383.00 | 145 261.00 | | 245 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 763.00 | 424 671.00 | | 655 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 376.00 | 120 050.00 | | 215 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 367.00 | | 11 384.00 | 31 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 367.00 | | 11 384.00 | 31 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 7 931.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 7 931.00 | | 6 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 917.00 | 25 182.00 | | 65 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 917.00 | 25 182.00 | | 65 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 917.00 | 25 182.00 | | 65 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 365.00 | 162 358.00 | 30 007.00 | 192 365.00 |
VI Groupe et associés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 463.00 | | | 163 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 383.00 | 215 376.00 | 30 007.00 | 245 383.00 |