| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 659.00 | 20 640.00 | 2 019.00 | 22 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 158.00 | 29 139.00 | 2 019.00 | 31 158.00 |
BT Marchandises | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 311.00 | 7 204.00 | 219 107.00 | 226 311.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
CF Disponibilités | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 209.00 | 7 204.00 | 511 005.00 | 518 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 366.00 | 36 343.00 | 513 024.00 | 549 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 336.00 | 222 012.00 | | 292 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 545.00 | 70 324.00 | | 92 545.00 |
DL TOTAL (I) | 395 882.00 | 303 336.00 | | 395 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 1 919.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 336.00 | 87 354.00 | | 95 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | 17 696.00 | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 142.00 | 107 746.00 | | 117 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 024.00 | 411 082.00 | | 513 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 130.00 | | 2 028.00 | 29 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 631.00 | | 2 028.00 | 28 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 130.00 | 9.00 | | 29 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 631.00 | 9.00 | | 28 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
UX Autres créances clients | 226 311.00 | 217 666.00 | 8 644.00 | 226 311.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 400.00 | 229 756.00 | 8 644.00 | 238 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |