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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667.00 | 8 194.00 | 2 473.00 | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 613.00 | 21 494.00 | 3 119.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 779.00 | 30 187.00 | 5 591.00 | 35 779.00 |
BT Marchandises | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 964.00 | 7 204.00 | 336 760.00 | 343 964.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 043.00 | | 294 043.00 | 294 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 837.00 | 7 204.00 | 675 633.00 | 682 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 615.00 | 37 391.00 | 681 225.00 | 718 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 882.00 | 292 336.00 | | 134 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 222.00 | 92 545.00 | | 250 222.00 |
DL TOTAL (I) | 396 104.00 | 395 882.00 | | 396 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 880.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 010.00 | 95 336.00 | | 184 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 611.00 | 20 926.00 | | 100 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 121.00 | 117 142.00 | | 285 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 225.00 | 513 024.00 | | 681 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 158.00 | | 4 621.00 | 31 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | | 4 621.00 | 30 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 139.00 | 1 048.00 | | 29 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 640.00 | 1 048.00 | | 28 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 010.00 | 184 010.00 | | 184 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
UX Autres créances clients | 343 964.00 | 343 964.00 | | 343 964.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 472.00 | 363 472.00 | | 363 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 121.00 | 285 121.00 | | 285 121.00 |