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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 1 261.00 | 1 406.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 613.00 | 23 608.00 | 1 005.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 794.00 | 25 368.00 | 2 426.00 | 27 794.00 |
BT Marchandises | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 496.00 | 7 204.00 | 279 293.00 | 286 496.00 |
BZ Autres créances | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 807 564.00 | | 807 564.00 | 807 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 209.00 | 7 204.00 | 1 198 005.00 | 1 205 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 003.00 | 32 571.00 | 1 200 431.00 | 1 233 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 147.00 | 385 104.00 | | 630 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 412.00 | 245 043.00 | | 285 412.00 |
DL TOTAL (I) | 926 558.00 | 641 147.00 | | 926 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 500.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 415.00 | 325 394.00 | | 250 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 241.00 | 63 566.00 | | 19 241.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 873.00 | 389 461.00 | | 273 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 431.00 | 1 030 607.00 | | 1 200 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 873.00 | 389 461.00 | | 273 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 27 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 27 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 777.00 | 1 590.00 | 8 000.00 | 31 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 278.00 | 1 590.00 | 8 000.00 | 31 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 415.00 | 250 415.00 | | 250 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 277 852.00 | 277 852.00 | | 277 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 592.00 | 306 948.00 | 8 644.00 | 315 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |