| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 298.00 | 26 099.00 | 4 199.00 | 30 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 003.00 | 128 011.00 | 33 992.00 | 162 003.00 |
BT Marchandises | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 170.00 | 1 330.00 | 174 840.00 | 176 170.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 464.00 | | 435 464.00 | 435 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 319.00 | 1 330.00 | 734 990.00 | 736 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 323.00 | 129 341.00 | 768 982.00 | 898 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 2 952.00 | 69 772.00 | | 2 952.00 |
DH Report à nouveau | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 579.00 | 163 180.00 | | 265 579.00 |
DL TOTAL (I) | 430 332.00 | 394 752.00 | | 430 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 376.00 | 136 948.00 | | 135 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 388.00 | 119 992.00 | | 128 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 362.00 | 57 398.00 | | 67 362.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | 11 066.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 650.00 | 325 404.00 | | 338 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 982.00 | 720 156.00 | | 768 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 650.00 | 325 404.00 | | 338 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 376.00 | | | 135 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 855.00 | 41 482.00 | 1 103 337.00 | 1 061 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 855.00 | 41 482.00 | 1 103 337.00 | 1 061 855.00 |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 398.00 | 54 500.00 | | 96 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 863.00 | 1 086 626.00 | | 1 104 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 284.00 | 923 447.00 | | 839 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 579.00 | 163 180.00 | | 265 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 607.00 | | 1 396.00 | 160 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 210.00 | | | 132 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | 1 396.00 | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 397.00 | 1 615.00 | | 126 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 397.00 | 1 615.00 | | 126 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
UX Autres créances clients | 176 170.00 | 176 170.00 | | 176 170.00 |
VI Groupe et associés | 135 378.00 | 135 378.00 | | 135 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 558.00 | 180 387.00 | 22 170.00 | 202 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 650.00 | 338 650.00 | | 338 650.00 |