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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 298.00 | 29 328.00 | 970.00 | 30 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 003.00 | 131 241.00 | 30 763.00 | 162 003.00 |
BT Marchandises | 124 682.00 | | 124 682.00 | 124 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 953.00 | 1 555.00 | 215 398.00 | 216 953.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 617 367.00 | | 617 367.00 | 617 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 982.00 | 1 555.00 | 958 427.00 | 959 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 986.00 | 132 796.00 | 989 190.00 | 1 121 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
DH Report à nouveau | 140 641.00 | 113 492.00 | | 140 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 603.00 | 286 699.00 | | 386 603.00 |
DL TOTAL (I) | 614 085.00 | 487 032.00 | | 614 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 844.00 | 57 878.00 | | 186 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 869.00 | 135 121.00 | | 109 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 478.00 | 36 915.00 | | 63 478.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 14 519.00 | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 105.00 | 244 433.00 | | 375 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 190.00 | 731 465.00 | | 989 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 105.00 | 244 433.00 | | 375 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 003.00 | | | 162 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 210.00 | | | 132 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 626.00 | 1 615.00 | | 129 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 626.00 | 1 615.00 | | 129 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
UX Autres créances clients | 216 953.00 | 216 953.00 | | 216 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 104.00 | 217 934.00 | 22 170.00 | 240 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 105.00 | 375 105.00 | | 375 105.00 |