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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 298.00 | 27 714.00 | 2 584.00 | 30 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 003.00 | 129 626.00 | 32 377.00 | 162 003.00 |
BT Marchandises | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 372.00 | 1 555.00 | 241 817.00 | 243 372.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 347 229.00 | | 347 229.00 | 347 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 643.00 | 1 555.00 | 699 088.00 | 700 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 647.00 | 131 181.00 | 731 465.00 | 862 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
DH Report à nouveau | 113 492.00 | 77 911.00 | | 113 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 699.00 | 265 579.00 | | 286 699.00 |
DL TOTAL (I) | 487 032.00 | 430 332.00 | | 487 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 878.00 | 135 378.00 | | 57 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 121.00 | 128 388.00 | | 135 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 915.00 | 67 362.00 | | 36 915.00 |
EA Autres dettes | 14 519.00 | 7 522.00 | | 14 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 433.00 | 338 650.00 | | 244 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 465.00 | 768 982.00 | | 731 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 433.00 | 338 650.00 | | 244 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 003.00 | | | 162 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 210.00 | | | 132 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 011.00 | 1 615.00 | | 128 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 011.00 | 1 615.00 | | 128 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
UX Autres créances clients | 243 372.00 | 243 372.00 | | 243 372.00 |
VI Groupe et associés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 799.00 | 244 628.00 | 22 170.00 | 266 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 433.00 | 244 433.00 | | 244 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |