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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 466.00 | 20 981.00 | 8 485.00 | 29 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 635.00 | 66 283.00 | 138 353.00 | 204 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 841.00 | 87 263.00 | 533 578.00 | 620 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 169 781.00 | | 169 781.00 | 169 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 603.00 | | 291 603.00 | 291 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 444.00 | 87 263.00 | 825 181.00 | 912 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 175.00 | 59 759.00 | | 67 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 567.00 | 7 416.00 | | 62 567.00 |
DL TOTAL (I) | 165 241.00 | 102 675.00 | | 165 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 413.00 | 44 067.00 | | 47 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 885.00 | 476 377.00 | | 453 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | 35 629.00 | | 56 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 217.00 | 54 041.00 | | 102 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | 3 306.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 939.00 | 610 470.00 | | 659 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 181.00 | 713 145.00 | | 825 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 470.00 | | 374 739.00 | 195 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 569 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 183 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 060.00 | | 300 000.00 | 80 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 309.00 | | 71 195.00 | 112 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 544.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 636.00 | 23 323.00 | | 59 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 636.00 | 23 323.00 | | 59 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 885.00 | 453 885.00 | | 453 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 413.00 | 15 212.00 | 32 201.00 | 47 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 433.00 | 63 811.00 | 6 622.00 | 70 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 939.00 | 627 738.00 | 32 201.00 | 659 939.00 |