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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 36 794.00 | 6 261.00 | 30 533.00 | 36 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 946.00 | 20 128.00 | 5 817.00 | 25 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 383.00 | 118 726.00 | 130 656.00 | 249 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 991.00 | 145 116.00 | 561 875.00 | 706 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 207.00 | | 358 207.00 | 358 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 744.00 | | 453 744.00 | 453 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 735.00 | 145 116.00 | 1 015 619.00 | 1 160 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 150 641.00 | 129 712.00 | | 150 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 652.00 | 20 929.00 | | 106 652.00 |
DL TOTAL (I) | 292 823.00 | 186 171.00 | | 292 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 812.00 | 121 198.00 | | 107 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 444.00 | 424 670.00 | | 398 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 026.00 | 22 962.00 | | 58 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 513.00 | 145 553.00 | | 158 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 795.00 | 714 383.00 | | 722 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 619.00 | 900 554.00 | | 1 015 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 100.00 | 38 666.00 | 19 650.00 | 126 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 099.00 | 38 666.00 | 19 650.00 | 126 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 444.00 | 398 444.00 | | 398 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 812.00 | 73 996.00 | 33 816.00 | 107 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 914.00 | 57 128.00 | 6 786.00 | 63 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 796.00 | 688 979.00 | 33 816.00 | 722 796.00 |