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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 31 225.00 | 2 898.00 | 28 327.00 | 31 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 304.00 | 24 796.00 | 7 507.00 | 32 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 836.00 | 98 405.00 | 144 431.00 | 242 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 208.00 | 126 100.00 | 575 108.00 | 701 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 160 455.00 | | 160 455.00 | 160 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 446.00 | | 325 446.00 | 325 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 654.00 | 126 100.00 | 900 554.00 | 1 026 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 500.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 129 712.00 | 67 175.00 | | 129 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 929.00 | 62 567.00 | | 20 929.00 |
DL TOTAL (I) | 186 171.00 | 165 241.00 | | 186 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 198.00 | 47 413.00 | | 121 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 670.00 | 453 885.00 | | 424 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 962.00 | 56 425.00 | | 22 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 553.00 | 102 217.00 | | 145 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 383.00 | 659 939.00 | | 714 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 554.00 | 825 181.00 | | 900 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 263.00 | 38 837.00 | | 87 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 263.00 | 38 837.00 | | 87 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 553.00 | 145 553.00 | | 145 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 670.00 | 424 670.00 | | 424 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 198.00 | 13 702.00 | 107 496.00 | 121 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 846.00 | 115 085.00 | 6 761.00 | 121 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 383.00 | 606 887.00 | 107 496.00 | 714 383.00 |