| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 888.00 | 6 024.00 | 10 864.00 | 16 888.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 271.00 | 5 604.00 | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 055.00 | 52 801.00 | 24 254.00 | 77 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 936.00 | 116 884.00 | 73 052.00 | 189 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 755.00 | 175 980.00 | 117 774.00 | 293 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 481.00 | 111 816.00 | 742 665.00 | 854 481.00 |
BZ Autres créances | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
CF Disponibilités | 471 069.00 | | 471 069.00 | 471 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 699.00 | 111 816.00 | 1 348 883.00 | 1 460 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 454.00 | 287 796.00 | 1 466 658.00 | 1 754 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 470.00 | 168 150.00 | | 235 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 781.00 | 117 320.00 | | 189 781.00 |
DL TOTAL (I) | 480 251.00 | 340 470.00 | | 480 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 153.00 | 202 294.00 | | 271 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 642.00 | 294 762.00 | | 144 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 647.00 | 197 720.00 | | 207 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 314.00 | 139 226.00 | | 178 314.00 |
EA Autres dettes | 71 678.00 | 39 866.00 | | 71 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 407.00 | 873 868.00 | | 986 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 658.00 | 1 214 338.00 | | 1 466 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 541.00 | 815 322.00 | | 811 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 778.00 | | 39 007.00 | 254 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 293 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | 6 200.00 | 10 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 060.00 | | 28 807.00 | 244 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 000.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 533.00 | 56 447.00 | | 119 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 3 569.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 078.00 | 52 878.00 | | 117 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 647.00 | 207 647.00 | | 207 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 974.00 | 112 974.00 | | 112 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 742 665.00 | 742 665.00 | | 742 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VB T. V. A. | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 153.00 | 96 287.00 | 174 866.00 | 271 153.00 |
VI Groupe et associés | 144 642.00 | 144 642.00 | | 144 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 423.00 | 960 423.00 | 4 000.00 | 964 423.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 407.00 | 811 541.00 | 174 866.00 | 986 407.00 |