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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 888.00 | 14 828.00 | 2 060.00 | 16 888.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 859.00 | 5 016.00 | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 319.00 | 98 554.00 | 144 765.00 | 243 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 187.00 | 211 668.00 | 115 519.00 | 327 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 269.00 | 325 909.00 | 271 360.00 | 597 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 956.00 | 147 071.00 | 1 143 885.00 | 1 290 956.00 |
BZ Autres créances | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
CF Disponibilités | 648 596.00 | | 648 596.00 | 648 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 099.00 | 147 071.00 | 2 002 028.00 | 2 149 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 368.00 | 472 980.00 | 2 273 388.00 | 2 746 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 940.00 | 245 251.00 | | 499 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 405.00 | 254 690.00 | | 192 405.00 |
DL TOTAL (I) | 747 346.00 | 554 940.00 | | 747 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 421.00 | 784 556.00 | | 795 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 946.00 | 220 569.00 | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 427.00 | 551 003.00 | | 519 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 011.00 | 218 583.00 | | 166 011.00 |
EA Autres dettes | 30 238.00 | 50 746.00 | | 30 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 042.00 | 1 825 456.00 | | 1 526 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 388.00 | 2 380 395.00 | | 2 273 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 468 880.00 | | 4 468 880.00 | 4 468 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 880.00 | | 4 468 880.00 | 4 468 880.00 |
FM Production stockée | | | -2 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 1 321.00 | | 4 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 3 034.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -3 034.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 794.00 | 96 111.00 | | 67 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 683.00 | 3 596 293.00 | | 4 484 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 277.00 | 3 341 603.00 | | 4 292 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 405.00 | 254 690.00 | | 192 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 664.00 | | 245 605.00 | 351 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 776.00 | | 245 605.00 | 330 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 982.00 | 87 927.00 | | 237 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 654.00 | 3 174.00 | | 11 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 328.00 | 84 753.00 | | 226 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 985.00 | 10 087.00 | | 136 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 985.00 | 10 087.00 | | 136 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 985.00 | 10 087.00 | | 136 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 427.00 | 519 427.00 | | 519 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 885.00 | 1 143 885.00 | | 1 143 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
VB T. V. A. | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 421.00 | 179 094.00 | 416 327.00 | 595 421.00 |
VI Groupe et associés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 612.00 | 1 452 612.00 | 4 000.00 | 1 456 612.00 |
VW T.V.A. | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 042.00 | 1 109 716.00 | 416 327.00 | 1 526 042.00 |