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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 888.00 | 11 654.00 | 5 234.00 | 16 888.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 565.00 | 5 310.00 | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 315.00 | 68 024.00 | 23 291.00 | 91 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 586.00 | 157 739.00 | 75 847.00 | 233 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 664.00 | 237 982.00 | 113 682.00 | 351 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
BN En cours de production de biens | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 151.00 | 136 985.00 | 1 263 166.00 | 1 400 151.00 |
BZ Autres créances | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CF Disponibilités | 837 769.00 | | 837 769.00 | 837 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 699.00 | 136 985.00 | 2 266 714.00 | 2 403 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 363.00 | 374 967.00 | 2 380 396.00 | 2 755 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 251.00 | 235 470.00 | | 245 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 690.00 | 189 781.00 | | 254 690.00 |
DL TOTAL (I) | 554 940.00 | 480 251.00 | | 554 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 556.00 | 271 153.00 | | 784 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 569.00 | 144 642.00 | | 220 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 003.00 | 207 647.00 | | 551 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 583.00 | 178 314.00 | | 218 583.00 |
EA Autres dettes | 50 746.00 | 71 678.00 | | 50 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 825 456.00 | 986 407.00 | | 1 825 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 396.00 | 1 466 658.00 | | 2 380 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 979.00 | 811 541.00 | | 1 132 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 755.00 | | 59 159.00 | 293 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 351 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 330 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 867.00 | | 59 159.00 | 272 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 980.00 | 63 252.00 | 1 250.00 | 175 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 5 630.00 | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 956.00 | 57 622.00 | 1 250.00 | 169 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 816.00 | 49 687.00 | 24 518.00 | 111 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 816.00 | 49 687.00 | 24 518.00 | 111 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 816.00 | 49 687.00 | 24 518.00 | 111 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 687.00 | 4 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 003.00 | 551 003.00 | | 551 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 166.00 | 1 263 166.00 | | 1 263 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
VB T. V. A. | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 556.00 | 92 078.00 | 492 477.00 | 584 556.00 |
VI Groupe et associés | 220 569.00 | 220 569.00 | | 220 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 780.00 | | | 564 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 902.00 | 1 523 902.00 | 4 000.00 | 1 527 902.00 |
VW T.V.A. | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 456.00 | 1 132 979.00 | 692 477.00 | 1 825 456.00 |