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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 2 515.00 | 1 027.00 | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 644.00 | 14 137.00 | 17 507.00 | 31 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 977.00 | 238 207.00 | 340 770.00 | 578 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 141.00 | | 540 141.00 | 540 141.00 |
BZ Autres créances | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
CF Disponibilités | 235 632.00 | | 235 632.00 | 235 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 336.00 | | 878 336.00 | 878 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 313.00 | 238 207.00 | 1 219 106.00 | 1 457 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 541 668.00 | 221 555.00 | 320 113.00 | 541 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 413 251.00 | | | 413 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 428.00 | | | 356 428.00 |
DL TOTAL (I) | 841 179.00 | | | 841 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 927.00 | | | 377 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 106.00 | | | 1 219 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 922.00 | | | 339 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 990.00 | | 117 987.00 | 460 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 719.00 | | 103 949.00 | 437 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 541 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | | 14 039.00 | 17 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 497.00 | 94 711.00 | | 143 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 448.00 | 88 107.00 | | 133 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 1 181.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 5 423.00 | | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 540 141.00 | 540 141.00 | | 540 141.00 |
VB T. V. A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 795.00 | 36 790.00 | 38 005.00 | 74 795.00 |
VI Groupe et associés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 827.00 | 642 704.00 | 2 123.00 | 644 827.00 |
VW T.V.A. | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 927.00 | 339 922.00 | 38 005.00 | 377 927.00 |