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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 3 380.00 | 162.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 57.00 | 4 157.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 761.00 | 23 168.00 | 16 593.00 | 39 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 069.00 | 351 730.00 | 344 339.00 | 696 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 380.00 | | 584 380.00 | 584 380.00 |
BZ Autres créances | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
CF Disponibilités | 485 056.00 | | 485 056.00 | 485 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 373.00 | | 1 230 373.00 | 1 230 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 442.00 | 351 730.00 | 1 574 712.00 | 1 926 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 646 427.00 | 325 124.00 | 321 303.00 | 646 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 763 179.00 | | | 763 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
DL TOTAL (I) | 913 888.00 | | | 913 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 867.00 | | | 238 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 042.00 | | | 201 042.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 823.00 | | | 660 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 712.00 | | | 1 574 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 573.00 | | | 643 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 977.00 | | 117 092.00 | 578 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 668.00 | | 104 760.00 | 541 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 644.00 | | 12 332.00 | 31 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 207.00 | 113 387.00 | | 238 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 555.00 | 103 437.00 | | 221 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 865.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 137.00 | 9 085.00 | | 14 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 584 380.00 | 584 380.00 | | 584 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 419.00 | 221 169.00 | 17 250.00 | 238 419.00 |
VI Groupe et associés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 645.00 | 732 523.00 | 2 123.00 | 734 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 824.00 | 643 574.00 | 17 250.00 | 660 824.00 |