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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 4 851.00 | 3 254.00 | 8 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 363.00 | 7 795.00 | 8 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 154.00 | 4 194.00 | 50 959.00 | 55 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 488.00 | 34 365.00 | 108 122.00 | 142 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 132.00 | 466 767.00 | 852 364.00 | 1 319 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 661.00 | | 444 661.00 | 444 661.00 |
BZ Autres créances | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
CF Disponibilités | 377 822.00 | | 377 822.00 | 377 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 720.00 | | 1 066 720.00 | 1 066 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 853.00 | 466 767.00 | 1 919 085.00 | 2 385 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 078 802.00 | 422 992.00 | 655 809.00 | 1 078 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 835 888.00 | | | 835 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 395.00 | | | 1 082 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 951.00 | | | 418 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 798.00 | | | 198 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 867.00 | | | 167 867.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 690.00 | | | 836 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 085.00 | | | 1 919 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 254.00 | | | 686 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 070.00 | | 632 838.00 | 696 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 428.00 | | 432 375.00 | 646 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 776.00 | 1 319 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 078 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 676.00 | 214 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | 12 722.00 | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 976.00 | | 178 142.00 | 43 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | 9 600.00 | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 731.00 | 122 043.00 | 7 006.00 | 351 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 125.00 | 97 868.00 | | 325 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 1 835.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 226.00 | 22 340.00 | 7 006.00 | 23 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 799.00 | 198 799.00 | | 198 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 661.00 | 444 661.00 | | 444 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 352.00 | 267 915.00 | 150 436.00 | 418 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 393.00 | 609 770.00 | 9 623.00 | 619 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 691.00 | 686 254.00 | 150 436.00 | 836 691.00 |