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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 10 469.00 | 5 480.00 | 15 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 854.00 | 10 469.00 | 196 385.00 | 206 854.00 |
BT Marchandises | 218 669.00 | | 218 669.00 | 218 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 559.00 | | 289 559.00 | 289 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 413.00 | 10 469.00 | 485 944.00 | 496 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 913.00 | 66 723.00 | | 118 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 663.00 | 52 190.00 | | 41 663.00 |
DL TOTAL (I) | 193 576.00 | 151 913.00 | | 193 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 366.00 | 156 381.00 | | 112 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 367.00 | 95 091.00 | | 104 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 948.00 | 44 945.00 | | 51 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 687.00 | 29 412.00 | | 23 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 368.00 | 325 829.00 | | 292 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 944.00 | 477 742.00 | | 485 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 707.00 | 129.00 | | 3 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 206 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 15 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 3 086.00 | 1 453.00 | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | 3 086.00 | 1 453.00 | 8 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 708.00 | 1 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 659.00 | 50 149.00 | 58 510.00 | 108 659.00 |
VI Groupe et associés | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 048.00 | 20 348.00 | 4 700.00 | 25 048.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 368.00 | 232 150.00 | 60 218.00 | 292 368.00 |