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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 13 166.00 | 2 783.00 | 15 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 854.00 | 13 166.00 | 193 688.00 | 206 854.00 |
BT Marchandises | 225 897.00 | | 225 897.00 | 225 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 142.00 | | 295 142.00 | 295 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 996.00 | 13 166.00 | 488 830.00 | 501 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 576.00 | 118 913.00 | | 160 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | 41 663.00 | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 225 322.00 | 193 576.00 | | 225 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 333.00 | 112 366.00 | | 62 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 367.00 | 104 367.00 | | 86 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 005.00 | 51 948.00 | | 99 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 803.00 | 23 687.00 | | 15 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 508.00 | 292 368.00 | | 263 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 830.00 | 485 944.00 | | 488 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 801.00 | 232 150.00 | | 233 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | 3 707.00 | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 2 697.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 2 697.00 | | 10 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 223.00 | 30 517.00 | 29 706.00 | 60 223.00 |
VI Groupe et associés | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 508.00 | 233 801.00 | 29 706.00 | 263 508.00 |