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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 949.00 | 17 234.00 | 13 716.00 | 30 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 854.00 | 17 234.00 | 204 621.00 | 221 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 175 247.00 | | 175 247.00 | 175 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 782.00 | | 255 782.00 | 255 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 637.00 | 17 234.00 | 460 403.00 | 477 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 633.00 | 192 322.00 | | 227 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 057.00 | 35 310.00 | | 41 057.00 |
DL TOTAL (I) | 301 690.00 | 260 633.00 | | 301 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400.00 | 43 273.00 | | 14 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 367.00 | 72 367.00 | | 42 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 79 992.00 | | 76 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 859.00 | 19 236.00 | | 25 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 713.00 | 214 868.00 | | 158 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 403.00 | 475 500.00 | | 460 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 713.00 | 214 868.00 | | 158 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 578.00 | | 14 276.00 | 207 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | | 14 276.00 | 16 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 2 695.00 | | 14 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 539.00 | 2 695.00 | | 14 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |