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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 784.00 | 6 625.00 | 2 159.00 | 8 784.00 |
040 Immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 670.00 | 6 625.00 | 149 045.00 | 155 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
110 Total général Actif | 169 879.00 | 6 625.00 | 163 254.00 | 169 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 16 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 038.00 | | | 173 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 26 400.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 047.00 | 26 400.00 | | 173 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -644.00 | | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 36 686.00 | 7 714.00 | | 36 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 629.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
252 Charges sociales | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 214.00 | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 499.00 | 8 556.00 | | 167 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 548.00 | 17 844.00 | | 5 548.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 2 677.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 930.00 | 15 167.00 | | 2 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 565.00 | | | 155 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |