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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 5 133.00 | 9 736.00 | 14 869.00 |
040 Immobilisations financières | 643 708.00 | | 643 708.00 | 643 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 577.00 | 5 133.00 | 653 444.00 | 658 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
110 Total général Actif | 694 240.00 | 5 133.00 | 689 107.00 | 694 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 664.00 | | | 115 664.00 |
242 Autres charges externes. | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
252 Charges sociales | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 430.00 | | | -20 430.00 |
280 Produits financiers | 196 243.00 | | | 196 243.00 |
294 Charges financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 643 708.00 | | | 643 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 643 708.00 | | | 643 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |