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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 7 915.00 | 6 954.00 | 14 869.00 |
040 Immobilisations financières | 945 487.00 | | 945 487.00 | 945 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 357.00 | 7 915.00 | 952 441.00 | 960 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 138.00 | | 95 138.00 | 95 138.00 |
110 Total général Actif | 1 055 495.00 | 7 915.00 | 1 047 580.00 | 1 055 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 047 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
230 Autres produits | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 497.00 | | | 206 497.00 |
242 Autres charges externes. | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
252 Charges sociales | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 495.00 | | | 191 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
280 Produits financiers | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
294 Charges financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 299.00 | | | 171 299.00 |