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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 6 639.00 | 8 231.00 | 14 869.00 |
040 Immobilisations financières | 931 056.00 | | 931 056.00 | 931 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 925.00 | 6 639.00 | 939 286.00 | 945 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
084 Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
110 Total général Actif | 985 924.00 | 6 639.00 | 979 285.00 | 985 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 397 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 628.00 | | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 628.00 | | | 314 628.00 |
242 Autres charges externes. | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
252 Charges sociales | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 263.00 | | | 185 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
280 Produits financiers | 287 348.00 | | | 287 348.00 |
294 Charges financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301 827.00 | | | 301 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287 348.00 | | | 287 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 577.00 | | | 658 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 348.00 | | | 287 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |