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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 540.00 | 7 139.00 | 45 401.00 | 52 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 308.00 | 7 139.00 | 47 170.00 | 54 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 623.00 | | 294 623.00 | 294 623.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | 1 415.00 | 7 450.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 974.00 | 1 415.00 | 360 559.00 | 361 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 283.00 | 8 554.00 | 407 729.00 | 416 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
DH Report à nouveau | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | 25 893.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 88 509.00 | 54 571.00 | | 88 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 675.00 | 129 311.00 | | 218 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 557.00 | 203.00 | | 66 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | 11 540.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 31 194.00 | | 7 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | 47 724.00 | | 21 811.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 220.00 | 223 212.00 | | 319 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 729.00 | 277 783.00 | | 407 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 198.00 | 220 236.00 | | 282 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 527.00 | 125 000.00 | | 170 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 235.00 | | 45 605.00 | 9 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 54 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 52 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | | 45 605.00 | 7 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 6 209.00 | 223.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 6 209.00 | 223.00 | 1 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 294 623.00 | 294 623.00 | | 294 623.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 824.00 | 158 802.00 | 37 022.00 | 195 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VI Groupe et associés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 443.00 | 278 421.00 | 37 022.00 | 315 443.00 |