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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 927.00 | 14 588.00 | 41 340.00 | 55 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 989.00 | 14 588.00 | 48 402.00 | 62 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 384.00 | 35 290.00 | 474 094.00 | 509 384.00 |
BZ Autres créances | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CF Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 812.00 | 35 290.00 | 535 522.00 | 570 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 801.00 | 49 878.00 | 583 923.00 | 633 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 831.00 | 24 893.00 | | 25 831.00 |
DH Report à nouveau | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 462.00 | 3 938.00 | | -452 462.00 |
DL TOTAL (I) | -363 952.00 | 88 509.00 | | -363 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 126.00 | 218 675.00 | | 293 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 235.00 | 66 557.00 | | 51 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 452.00 | 3 777.00 | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 886.00 | 7 999.00 | | 221 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 919.00 | 21 811.00 | | 50 919.00 |
EA Autres dettes | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 236.00 | 401.00 | | 275 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 876.00 | 319 220.00 | | 947 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 923.00 | 407 729.00 | | 583 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 289.00 | 282 198.00 | | 829 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 170 527.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 308.00 | | 15 452.00 | 54 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 772.00 | 62 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 55 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | | 9 678.00 | 52 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | 5 774.00 | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | 10 723.00 | 3 274.00 | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 10 723.00 | 3 274.00 | 7 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 290.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 35 290.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 35 290.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 290.00 | 1 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 886.00 | 221 886.00 | | 221 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 236.00 | 275 236.00 | | 275 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | 1 277.00 | 5 625.00 | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 509 384.00 | 509 384.00 | | 509 384.00 |
VB T. V. A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 918.00 | 61 963.00 | 955.00 | 62 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 207.00 | 112 575.00 | 117 632.00 | 230 207.00 |
VI Groupe et associés | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 145.00 | 554 520.00 | 5 625.00 | 560 145.00 |
VW T.V.A. | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 424.00 | 798 837.00 | 118 587.00 | 917 424.00 |