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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 58.00 | 1 322.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 056.00 | 24 660.00 | 35 396.00 | 60 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 701.00 | 24 718.00 | 57 983.00 | 82 701.00 |
BT Marchandises | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 222 276.00 | | 222 276.00 | 222 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 737.00 | | 413 737.00 | 413 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 438.00 | 24 718.00 | 471 720.00 | 496 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
DH Report à nouveau | -433 784.00 | 18 678.00 | | -433 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 132.00 | -452 462.00 | | 165 132.00 |
DL TOTAL (I) | -198 821.00 | -363 952.00 | | -198 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 456.00 | 293 126.00 | | 247 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 477.00 | 51 235.00 | | 46 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 135.00 | 30 452.00 | | 99 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 983.00 | 221 886.00 | | 42 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 101.00 | 50 919.00 | | 57 101.00 |
EA Autres dettes | 176 988.00 | 25 023.00 | | 176 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401.00 | 275 236.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 541.00 | 947 876.00 | | 670 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 720.00 | 583 923.00 | | 471 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 924.00 | 829 289.00 | | 473 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 989.00 | | 21 152.00 | 62 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 82 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 60 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 927.00 | | 4 772.00 | 55 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | 15 000.00 | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 588.00 | 10 674.00 | 544.00 | 14 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 588.00 | 10 616.00 | 544.00 | 14 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 988.00 | 176 988.00 | | 176 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 4 962.00 | 10 038.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 249.00 | 5 596.00 | 11 653.00 | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 207.00 | 45 243.00 | 184 964.00 | 230 207.00 |
VI Groupe et associés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 303.00 | 160 265.00 | 10 038.00 | 170 303.00 |
VW T.V.A. | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 406.00 | 374 789.00 | 196 617.00 | 571 406.00 |