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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940.00 | 5 937.00 | 1 004.00 | 6 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 948.00 | 5 937.00 | 27 011.00 | 32 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 164.00 | | 131 164.00 | 131 164.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 232 072.00 | | 232 072.00 | 232 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 550.00 | | 364 550.00 | 364 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 498.00 | 5 937.00 | 391 561.00 | 397 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 565.00 | 4 149.00 | | 5 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 1 416.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771.00 | 6 665.00 | | 8 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 972.00 | 211 523.00 | | 307 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 2 002.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 053.00 | 84 232.00 | | 39 053.00 |
EA Autres dettes | 31 731.00 | 18 547.00 | | 31 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 791.00 | 316 303.00 | | 382 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 561.00 | 322 969.00 | | 391 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 791.00 | 316 303.00 | | 382 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 405.00 | | 543.00 | 32 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 543.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | 2 413.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 2 413.00 | | 3 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | -1.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 131 164.00 | 131 164.00 | | 131 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 307 972.00 | 307 972.00 | | 307 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 486.00 | 132 478.00 | 1 008.00 | 133 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 791.00 | 382 791.00 | | 382 791.00 |