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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 16.00 | 674.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319.00 | 7 295.00 | 2 025.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 079.00 | 7 311.00 | 29 768.00 | 37 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 082.00 | | 434 082.00 | 434 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 161.00 | 7 311.00 | 463 851.00 | 471 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 671.00 | 5 565.00 | | 7 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | 2 105.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 10 190.00 | 8 771.00 | | 10 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 159.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 666.00 | 307 972.00 | | 316 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 3 876.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | 39 053.00 | | 99 737.00 |
EA Autres dettes | 35 136.00 | 31 731.00 | | 35 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 660.00 | 382 791.00 | | 453 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 851.00 | 391 561.00 | | 463 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 660.00 | 382 791.00 | | 453 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 159.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 948.00 | | 4 131.00 | 32 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | | 3 069.00 | 6 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 062.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936.00 | 1 374.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 1 374.00 | | 5 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 316 666.00 | 316 666.00 | | 316 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 968.00 | 97 898.00 | 2 070.00 | 99 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 660.00 | 453 660.00 | | 453 660.00 |