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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 246.00 | 444.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 270.00 | 9 901.00 | 32 369.00 | 42 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 094.00 | 10 147.00 | 61 947.00 | 72 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 411 586.00 | | 411 586.00 | 411 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 800.00 | | 531 800.00 | 531 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 893.00 | 10 147.00 | 593 747.00 | 603 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 090.00 | 7 671.00 | | 9 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 405.00 | 1 419.00 | | 40 405.00 |
DL TOTAL (I) | 50 595.00 | 10 190.00 | | 50 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 269.00 | 316 666.00 | | 303 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 2 112.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 124.00 | 99 737.00 | | 108 124.00 |
EA Autres dettes | 126 394.00 | 35 136.00 | | 126 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 152.00 | 453 660.00 | | 543 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 747.00 | 463 851.00 | | 593 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 152.00 | 453 660.00 | | 543 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 079.00 | | 35 814.00 | 37 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 72 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 42 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 949.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | | 33 749.00 | 10 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 1 116.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 3 635.00 | 799.00 | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 3 635.00 | 799.00 | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 303 269.00 | 303 269.00 | | 303 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 399.00 | 120 214.00 | 3 185.00 | 123 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 152.00 | 543 152.00 | | 543 152.00 |