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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 055.00 | 205.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 291.00 | 6 920.00 | 14 372.00 | 21 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 32 190.00 | 39 944.00 | 72 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 017.00 | 40 164.00 | 59 853.00 | 100 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 978.00 | 2 319.00 | 328 659.00 | 330 978.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 234 795.00 | | 234 795.00 | 234 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 375.00 | 2 319.00 | 589 056.00 | 591 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 625.00 | 42 483.00 | 651 142.00 | 693 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 128.00 | 78 580.00 | | 154 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 294.00 | 75 548.00 | | 64 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 242 122.00 | 176 128.00 | | 242 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 567.00 | 147 288.00 | | 109 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 901.00 | 166 219.00 | | 126 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 362.00 | 147 005.00 | | 155 362.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 020.00 | 582 663.00 | | 409 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 142.00 | 758 791.00 | | 651 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 499.00 | 472 241.00 | | 331 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 114 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 3 600.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 3 600.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 682.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 682.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 2 918.00 | | -54.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 128.00 | 17 640.00 | | 20 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 550.00 | 1 586 197.00 | | 2 136 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 256.00 | 1 510 649.00 | | 2 072 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 294.00 | 75 548.00 | | 64 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 032.00 | | 20 364.00 | 80 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 100 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 93 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 739.00 | | 17 064.00 | 76 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 3 300.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 328 315.00 | 328 315.00 | | 328 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 567.00 | 38 476.00 | 71 091.00 | 109 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 053.00 | 342 520.00 | 533.00 | 343 053.00 |
VW T.V.A. | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 590.00 | 331 499.00 | 71 091.00 | 402 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |