| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 2 855.00 | 919.00 | 3 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 006.00 | 36 631.00 | 98 375.00 | 135 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 737.00 | 78 843.00 | 70 894.00 | 149 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 750.00 | 118 329.00 | 185 421.00 | 303 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 503.00 | | 415 503.00 | 415 503.00 |
BZ Autres créances | 36 894.00 | 2 730.00 | 34 163.00 | 36 894.00 |
CF Disponibilités | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 193.00 | 2 730.00 | 519 462.00 | 522 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 610.00 | 121 059.00 | 705 551.00 | 826 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 046.00 | 133 422.00 | | 219 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624.00 | 128 124.00 | | 79 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 843.00 | 24 770.00 | | 20 843.00 |
DL TOTAL (I) | 341 514.00 | 308 316.00 | | 341 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 987.00 | 211 309.00 | | 65 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 781.00 | 25 179.00 | | 29 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 556.00 | 174 818.00 | | 147 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 549.00 | 183 901.00 | | 118 549.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 5 654.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 038.00 | 600 861.00 | | 364 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 551.00 | 909 177.00 | | 705 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 657.00 | 527 125.00 | | 321 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 787 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 898.00 | 28 621.00 | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | 28 621.00 | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 225.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 225.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | 28 396.00 | | 5 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 661.00 | 35 944.00 | | 10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 155.00 | 44 045.00 | | 22 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 863.00 | 1 865 908.00 | | 1 804 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 239.00 | 1 737 784.00 | | 1 725 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 624.00 | 128 124.00 | | 79 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 207.00 | | 53 542.00 | 250 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 200.00 | | 48 542.00 | 236 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | 5 000.00 | 8 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 223.00 | 47 106.00 | | 71 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 929.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 298.00 | 46 176.00 | | 69 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 415 503.00 | 415 503.00 | | 415 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 987.00 | 53 389.00 | 12 599.00 | 65 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 211.00 | | | 159 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 243.00 | 460 710.00 | 533.00 | 461 243.00 |
VW T.V.A. | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 256.00 | 321 657.00 | 12 599.00 | 334 256.00 |