| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 1 925.00 | 1 849.00 | 3 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 576.00 | 15 679.00 | 94 897.00 | 110 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 624.00 | 53 619.00 | 72 005.00 | 125 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 207.00 | 71 223.00 | 178 984.00 | 250 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 147.00 | 3 836.00 | 341 311.00 | 345 147.00 |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 361 091.00 | | 361 091.00 | 361 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 579.00 | 3 836.00 | 728 743.00 | 732 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 236.00 | 75 059.00 | 909 177.00 | 984 236.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 422.00 | 154 128.00 | | 133 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 124.00 | 64 294.00 | | 128 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 770.00 | 1 700.00 | | 24 770.00 |
DL TOTAL (I) | 308 316.00 | 242 122.00 | | 308 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 309.00 | 109 567.00 | | 211 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 179.00 | 6 429.00 | | 25 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 818.00 | 126 901.00 | | 174 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 901.00 | 155 362.00 | | 183 901.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | 10 759.00 | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 861.00 | 409 020.00 | | 600 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 177.00 | 651 142.00 | | 909 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 125.00 | 331 499.00 | | 527 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 821 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 621.00 | 75.00 | | 28 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 621.00 | 508.00 | | 28 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 562.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 562.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 396.00 | -54.00 | | 28 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 944.00 | 14 908.00 | | 35 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 045.00 | 20 128.00 | | 44 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 908.00 | 2 136 550.00 | | 1 865 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 784.00 | 2 072 256.00 | | 1 737 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 124.00 | 64 294.00 | | 128 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 017.00 | | 150 214.00 | 100 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 250 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 236 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 2 514.00 | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 424.00 | | 142 800.00 | 93 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 4 900.00 | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 164.00 | 31 083.00 | 24.00 | 40 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 871.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 109.00 | 30 213.00 | 24.00 | 39 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 818.00 | 174 818.00 | | 174 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 338 843.00 | 338 843.00 | | 338 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 309.00 | 62 752.00 | 48 558.00 | 111 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 171.00 | 358 638.00 | 533.00 | 359 171.00 |
VW T.V.A. | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 683.00 | 527 125.00 | 48 558.00 | 575 683.00 |