| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 325.00 | 1 673.00 | 9 652.00 | 11 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 600.00 | 17 722.00 | 27 877.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 36 710.00 | 31 520.00 | 68 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 979.00 | 56 106.00 | 74 873.00 | 130 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BN En cours de production de biens | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 467.00 | | 168 467.00 | 168 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 447.00 | 56 106.00 | 243 341.00 | 299 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 891.00 | 138 889.00 | | 175 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | 52 001.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 186 532.00 | 199 141.00 | | 186 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 13 037.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 732.00 | 13 512.00 | | 21 732.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | 9 049.00 | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 808.00 | 35 598.00 | | 56 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 341.00 | 234 739.00 | | 243 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 454 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 869.00 | |
FM Production stockée | | | 31 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 10 593.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 496.00 | 489 467.00 | | 489 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 105.00 | 437 465.00 | | 487 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | 52 001.00 | | 2 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 448.00 | | 40 132.00 | 98 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 025.00 | | 40 132.00 | 91 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 642.00 | 20 464.00 | 6 000.00 | 41 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | 20 464.00 | 6 000.00 | 41 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
VP Divers | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 677.00 | 131 977.00 | 2 700.00 | 134 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |