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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 325.00 | 3 069.00 | 8 256.00 | 11 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 434.00 | 27 912.00 | 43 521.00 | 71 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 469.00 | 49 016.00 | 22 453.00 | 71 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 752.00 | 79 999.00 | 80 753.00 | 160 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 827.00 | | 209 827.00 | 209 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 580.00 | 79 999.00 | 290 580.00 | 370 580.00 |
CU Autres participations | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 629.00 | | | -14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 171 902.00 | | | 171 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 580.00 | | | 290 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 679.00 | | 352 679.00 | 352 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 679.00 | | 352 679.00 | 352 679.00 |
FM Production stockée | | | -1 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 932.00 | | | 385 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 562.00 | | | 400 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 629.00 | | | -14 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 979.00 | | 29 773.00 | 130 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 156.00 | | 29 073.00 | 125 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | | 700.00 | 5 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 106.00 | 23 893.00 | | 56 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 106.00 | 23 893.00 | | 56 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 69 799.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 076.00 | 146 676.00 | 3 400.00 | 150 076.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 678.00 | 38 678.00 | 69 799.00 | 118 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
ST Autres comptes | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |