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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 842.00 | 674.00 | 168.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 322.00 | 674.00 | 803 648.00 | 804 322.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 657.00 | 674.00 | 945 983.00 | 946 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 803 480.00 | | 803 480.00 | 803 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 480.00 | 803 480.00 | | 803 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 32.00 | | 10 330.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 435.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 627.00 | 205 422.00 | | 53 627.00 |
DL TOTAL (I) | 867 996.00 | 1 009 369.00 | | 867 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 10 315.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 539.00 | 150 649.00 | | 73 539.00 |
EA Autres dettes | | 311 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 987.00 | 476 757.00 | | 77 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 983.00 | 1 486 126.00 | | 945 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 168.00 | | 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | 168.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168.00 | | | 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VW T.V.A. | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |