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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 830.00 | | 732 830.00 | 732 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 602.00 | 842.00 | 1 455 760.00 | 1 456 602.00 |
BZ Autres créances | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 467.00 | | 270 467.00 | 270 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 069.00 | 842.00 | 1 726 227.00 | 1 727 069.00 |
CU Autres participations | 722 920.00 | | 722 920.00 | 722 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 480.00 | 803 480.00 | | 803 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 248.00 | 67 376.00 | | 77 248.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 321.00 | 100 991.00 | | 7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 974.00 | 197 420.00 | | 826 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 524.00 | 1 169 767.00 | | 1 715 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 883.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415.00 | 442.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 703.00 | 6 173.00 | | 10 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 227.00 | 1 175 941.00 | | 1 726 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 703.00 | 6 173.00 | | 10 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 1 354.00 | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 656.00 | 201 976.00 | | 926 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 682.00 | 4 556.00 | | 99 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 974.00 | 197 420.00 | | 826 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 714.00 | | 1 885 358.00 | 1 168 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177 471.00 | 1 455 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 471.00 | 1 456 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 872.00 | | 1 465 358.00 | 1 167 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | | | 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 830.00 | | 732 830.00 | 732 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 830.00 | 270 000.00 | 732 830.00 | 1 002 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |