| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 392.00 | | 364 392.00 | 364 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 714.00 | 842.00 | 1 167 872.00 | 1 168 714.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 783.00 | 842.00 | 1 175 941.00 | 1 176 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 392.00 | | | 364 392.00 |
CU Autres participations | 803 480.00 | | 803 480.00 | 803 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 480.00 | 803 480.00 | | 803 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 376.00 | 13 030.00 | | 67 376.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 991.00 | -631 972.00 | | 100 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 420.00 | 1 087 309.00 | | 197 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 767.00 | 1 272 347.00 | | 1 169 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 200.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173.00 | 5 048.00 | | 6 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 941.00 | 1 277 395.00 | | 1 175 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 173.00 | 5 048.00 | | 6 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 9 551.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 976.00 | 1 100 558.00 | | 201 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556.00 | 13 249.00 | | 4 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 420.00 | 1 087 309.00 | | 197 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 938.00 | | 1 126 469.00 | 1 270 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 693.00 | 1 167 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 693.00 | 1 168 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 096.00 | | 706 469.00 | 1 270 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | | | 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 392.00 | 364 392.00 | | 364 392.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 402.00 | 370 402.00 | | 370 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |