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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 889.00 | 13.00 | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 138.00 | 97.00 | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 810.00 | 4 566.00 | 6 244.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 473.00 | 9 699.00 | 11 774.00 | 21 473.00 |
BT Marchandises | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 101.00 | | 403 101.00 | 403 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 574.00 | 9 699.00 | 414 875.00 | 424 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 63 770.00 | 34 351.00 | | 63 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 841.00 | 64 419.00 | | 55 841.00 |
DL TOTAL (I) | 127 311.00 | 106 470.00 | | 127 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 691.00 | 33 515.00 | | 24 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 1 196.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 527.00 | 141 015.00 | | 203 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 943.00 | 85 028.00 | | 52 943.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 564.00 | 260 755.00 | | 287 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 875.00 | 367 225.00 | | 414 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 055.00 | 260 755.00 | | 269 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 690.00 | | 2 094 690.00 | 2 094 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 690.00 | | 2 094 690.00 | 2 094 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 70.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 70.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 70.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | 18 169.00 | | 20 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 392.00 | 1 449 984.00 | | 2 101 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 550.00 | 1 385 565.00 | | 2 045 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 841.00 | 64 419.00 | | 55 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 929.00 | | 5 544.00 | 15 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | | 1 544.00 | 9 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 4 000.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | 3 669.00 | | 6 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | 610.00 | | 1 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 163.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 2 896.00 | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 527.00 | 203 527.00 | | 203 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 691.00 | 6 182.00 | 18 510.00 | 24 691.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
VW T.V.A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 564.00 | 269 055.00 | 18 510.00 | 287 564.00 |