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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 232.00 | 3.00 | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 10 658.00 | 2 226.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 547.00 | 15 898.00 | 3 649.00 | 19 547.00 |
BT Marchandises | 147 522.00 | | 147 522.00 | 147 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 397.00 | | 500 397.00 | 500 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 944.00 | 15 898.00 | 504 046.00 | 519 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 74 583.00 | 85 111.00 | | 74 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 372.00 | 23 972.00 | | 48 372.00 |
DL TOTAL (I) | 130 656.00 | 116 783.00 | | 130 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 298.00 | 221 495.00 | | 115 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 7 046.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 325.00 | 106 703.00 | | 192 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 439.00 | 60 266.00 | | 51 439.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 1 542.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 390.00 | 397 052.00 | | 373 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 046.00 | 513 835.00 | | 504 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 946.00 | 381 754.00 | | 363 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 461.00 | | 2 441 461.00 | 2 441 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 461.00 | | 2 441 461.00 | 2 441 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | 8 535.00 | | 17 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 285.00 | 1 982 530.00 | | 2 454 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 912.00 | 1 958 558.00 | | 2 405 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 372.00 | 23 972.00 | | 48 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 147.00 | | 5 400.00 | 18 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 19 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | | 1 400.00 | 11 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 4 000.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828.00 | 3 070.00 | | 12 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 3 070.00 | | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 325.00 | 192 325.00 | | 192 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 148 746.00 | 148 746.00 | | 148 746.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 298.00 | 105 854.00 | 9 444.00 | 115 298.00 |
VI Groupe et associés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
VW T.V.A. | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 390.00 | 363 946.00 | 9 444.00 | 373 390.00 |