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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 185.00 | 50.00 | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 484.00 | 7 635.00 | 3 850.00 | 11 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 147.00 | 12 828.00 | 5 320.00 | 18 147.00 |
BT Marchandises | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 516.00 | | 508 516.00 | 508 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 663.00 | 12 828.00 | 513 835.00 | 526 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 85 111.00 | 63 770.00 | | 85 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 972.00 | 55 841.00 | | 23 972.00 |
DL TOTAL (I) | 116 783.00 | 127 311.00 | | 116 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 495.00 | 24 691.00 | | 221 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | 4 940.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 703.00 | 203 527.00 | | 106 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | 52 943.00 | | 60 266.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 1 462.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 052.00 | 287 564.00 | | 397 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 835.00 | 414 875.00 | | 513 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 754.00 | 269 055.00 | | 381 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 473.00 | | 674.00 | 21 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 18 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | | 674.00 | 11 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 699.00 | 3 129.00 | | 9 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 889.00 | 13.00 | | 1 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 3 115.00 | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 495.00 | 206 197.00 | 15 298.00 | 221 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
VW T.V.A. | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 052.00 | 381 754.00 | 15 298.00 | 397 052.00 |