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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 29 789 910.00 | | 29 789 910.00 | 29 789 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 468.00 | | 710 468.00 | 710 468.00 |
BZ Autres créances | 1 915 752.00 | | 1 915 752.00 | 1 915 752.00 |
CF Disponibilités | 1 386 573.00 | | 1 386 573.00 | 1 386 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 813 680.00 | | 33 813 680.00 | 33 813 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 813 680.00 | | 33 813 680.00 | 33 813 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 187 329.00 | 10 000.00 | | 17 187 329.00 |
DH Report à nouveau | -538 560.00 | -12 255.00 | | -538 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 389.00 | -526 305.00 | | 1 282 389.00 |
DL TOTAL (I) | 17 931 158.00 | -528 560.00 | | 17 931 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 732 855.00 | 15 233 349.00 | | 14 732 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 060 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 997.00 | | 27 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 219.00 | | | 520 219.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 057.00 | | | 592 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 882 522.00 | 32 321 730.00 | | 15 882 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 813 680.00 | 31 793 170.00 | | 33 813 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 667.00 | | 2 677 667.00 | 2 677 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 667.00 | | 2 677 667.00 | 2 677 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 660.00 | | | 370 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 915.00 | 69 307.00 | | 2 700 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 526.00 | 595 612.00 | | 1 418 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 389.00 | -526 305.00 | | 1 282 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 219.00 | 520 219.00 | | 520 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 057.00 | 592 057.00 | | 592 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 732 855.00 | 93 855.00 | 14 639 000.00 | 14 732 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637 196.00 | 2 637 196.00 | | 2 637 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 196.00 | 2 637 196.00 | | 2 637 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 882 522.00 | 1 243 522.00 | 14 639 000.00 | 15 882 522.00 |