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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 29 991 715.00 | | 29 991 715.00 | 29 991 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 961.00 | | 243 961.00 | 243 961.00 |
BZ Autres créances | 1 020 023.00 | | 1 020 023.00 | 1 020 023.00 |
CF Disponibilités | 1 615 003.00 | | 1 615 003.00 | 1 615 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 882 963.00 | | 32 882 963.00 | 32 882 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 882 963.00 | | 32 882 963.00 | 32 882 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 187 329.00 | | | 17 187 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 422.00 | | | 1 210 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 768.00 | | | 454 768.00 |
DL TOTAL (I) | 18 953 438.00 | | | 18 953 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 141 298.00 | | | 13 141 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 199.00 | | | 257 199.00 |
EA Autres dettes | 394 401.00 | | | 394 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 929 525.00 | | | 13 929 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 882 963.00 | | | 32 882 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 227.00 | | | 788 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 141 298.00 | | | 13 141 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 020.00 | | 1 565 020.00 | 1 565 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 020.00 | | 1 565 020.00 | 1 565 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 298.00 | | | 1 577 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 529.00 | | | 1 122 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 768.00 | | | 454 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 401.00 | 394 401.00 | | 394 401.00 |
UX Autres créances clients | 243 961.00 | 243 961.00 | | 243 961.00 |
VB T. V. A. | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VC Groupe et associés | 687 705.00 | 687 705.00 | | 687 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 141 298.00 | | 13 141 298.00 | 13 141 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 149.00 | 303 149.00 | | 303 149.00 |
VP Divers | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 244.00 | 1 276 244.00 | | 1 276 244.00 |
VW T.V.A. | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 929 525.00 | 788 227.00 | 13 141 298.00 | 13 929 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 164.00 | | | 323 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 061.00 | | | 199 061.00 |
ST Autres comptes | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 558.00 | | | 323 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 883.00 | | | 488 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 078.00 | | | 253 078.00 |