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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 29 991 715.00 | | 29 991 715.00 | 29 991 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 762.00 | | 720 762.00 | 720 762.00 |
BZ Autres créances | 1 228 654.00 | | 1 228 654.00 | 1 228 654.00 |
CF Disponibilités | 1 471 060.00 | | 1 471 060.00 | 1 471 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 423 497.00 | | 33 423 497.00 | 33 423 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 423 497.00 | | 33 423 497.00 | 33 423 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 187 329.00 | 17 187 329.00 | | 17 187 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DH Report à nouveau | 6 637.00 | -538 560.00 | | 6 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 511.00 | 1 282 389.00 | | 1 267 511.00 |
DL TOTAL (I) | 18 498 669.00 | 17 931 158.00 | | 18 498 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936 114.00 | 14 732 855.00 | | 13 936 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 588.00 | 27 324.00 | | 66 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 305.00 | 520 219.00 | | 311 305.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | 10 068.00 | | 10 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 635.00 | 592 057.00 | | 600 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 924 828.00 | 15 882 522.00 | | 14 924 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 423 497.00 | 33 813 680.00 | | 33 423 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 184.00 | | 2 746 184.00 | 2 746 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 184.00 | | 2 746 184.00 | 2 746 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 046.00 | 370 660.00 | | 539 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 643.00 | 2 700 915.00 | | 2 761 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 132.00 | 1 418 526.00 | | 1 494 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 511.00 | 1 282 389.00 | | 1 267 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 635.00 | 600 635.00 | | 600 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 936 114.00 | | | 13 936 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 305.00 | 311 305.00 | | 311 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960 722.00 | 1 960 722.00 | | 1 960 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 722.00 | 1 960 722.00 | | 1 960 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 924 828.00 | 988 714.00 | | 14 924 828.00 |