| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 936.00 | | 4 930 936.00 | 4 930 936.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 637.00 | | 4 932 637.00 | 4 932 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 930 936.00 | | 4 930 936.00 | 4 930 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DH Report à nouveau | 322 781.00 | | | 322 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 040.00 | 492 402.00 | | 641 040.00 |
DK Provisions réglementées | 14 679.00 | 9 431.00 | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 121.00 | 1 788 833.00 | | 2 290 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 816.00 | 3 146 028.00 | | 2 639 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 400.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 516.00 | 3 148 428.00 | | 2 642 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 637.00 | 4 937 261.00 | | 4 932 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 940.00 | | | 530 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 248.00 | 9 431.00 | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 9 431.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -9 431.00 | | -5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 000.00 | 623 596.00 | | 690 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 960.00 | 131 194.00 | | 48 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 040.00 | 492 402.00 | | 641 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 936.00 | | | 4 930 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 930 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 936.00 | | | 4 930 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 816.00 | 528 240.00 | 2 111 576.00 | 2 639 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 774.00 | | | 502 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 516.00 | 530 940.00 | 2 111 576.00 | 2 642 516.00 |